Bei einer plötzlichen Rallye, wie sie US-Aktien derzeit erleben, ist es kaum vorstellbar, dass etwas schief gehen könnte.
Vielleicht geht nichts schief, aber Nvidia (NVDA) Der Anstieg von 53 % seit dem 15. April legt nahe, dass es an der Zeit ist, aufmerksam zu beobachten.
Bei einem Handelsschluss am Freitag von 131,88 US-Dollar lag der Relative Strength Index (RSI) von Nvidia bei 80. Der RSI ist ein Maß dafür, wie schnell eine Aktie, ein Rohstoff oder ein Index steigt oder fällt.
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Für Nvidia ist der Wert von 80 ein hoher Wert und deutet, was noch wichtiger ist, darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und bald nachgeben könnte.
Dies bedeutet nicht, dass das Unternehmen finanzielle Probleme hat. Nvidia ist enorm profitabel. Es bedeutet vielmehr, dass zu viele Anleger zu wenigen Aktien nachjagen und etwas aufgeben muss.
Dies liegt wahrscheinlich daran, dass einige Käufer zu dem Schluss kommen, dass der Aktienkurs zu hoch ist und sich nicht auszahlt. Wenn dies geschieht, wird der Aktienkurs fallen, bis die Anleger eine Gelegenheit sehen, mit dem Kauf beginnen und ein Gleichgewicht erreicht ist.
Grundlegende Beweise stützen diese Idee. Nvidia-Aktien sind dieses Jahr um 166 % gestiegen. Dies kommt zu einem Zuwachs von 239 % im Jahr 2023 hinzu. Die Aktie könnte für einen Rückgang bereit sein.
Viele Aktien sehen schwach aus
Tatsächlich liegen der S&P 500 und der Nasdaq Composite zwar auf Rekord- oder nahe Rekordniveau, ihre jüngsten Zuwächse sind jedoch geringer als zu Beginn des Jahres. Der Dow hat seit dem Schlusskurs von 40.004 am 17. Mai kein neues Hoch erreicht.
Gleichzeitig gibt es eine Gruppe von Large-Cap-Aktien, deren Relative Strength Index (RSI) hoch genug für einen einzigen Stopp ist.
Die Überkauft-Liste umfasst:
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Pharmariese Eli Lilly (LLY) Anstieg um 50,7 % im Jahr 2024. Aktueller RSI-Wert: 78.
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Technologieriese Apple (Kamel) Anstieg um 23,9 % im zweiten Quartal nach einem miserablen ersten Quartal. Aktueller RSI-Wert: 78,9.
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Costco-Großhandelsgeschäfte (es kostet) ein Plus von 29,6 % in diesem Jahr nach einem Anstieg von 44,6 % im Jahr 2023. Der aktuelle RSI-Wert liegt bei 78,4.
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Chip-Designer Arm Holdings (Arm) , ein Plus von 110 % im Jahr 2024. Arm ging Mitte September an die Börse und beendete das Jahr 2023 mit einem Plus von 47,3 %. Aktueller RSI-Wert: 80.
Die Zahlen deuten darauf hin, dass alle vier Aktien überkauft sind und möglicherweise anfällig für Rückschläge sind.
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Der Relative Strength Index hilft Anlegern beim Risikomanagement
Viele Anleger interessieren sich für den RSI und andere technische Indikatoren, weil sie Signale darüber liefern, wann man kauft, wann man verkauft und wann man mit der Entscheidungsfindung beginnt.
Mit anderen Worten: Der RSI kann einem Anleger helfen, mit der Marktvolatilität umzugehen.
Eine vernünftige Möglichkeit, über RSI-Zahlen nachzudenken, ist:
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Ein RSI über 70 bedeutet, dass die Aktie gefährdet ist.
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Über 75 bedeutet, dass der Aktienkurs über ein angemessenes Niveau steigt und ein Rückgang wahrscheinlich ist.
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Über 80 bedeutet, dass es zu einem Rückgang kommen wird – möglicherweise innerhalb weniger Tage.
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