Die Tesla-Aktie befand sich in einem Abwärtstrend: So wurde sie gehandelt

24. Februar. Dies ist der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Laut AAA kostet eine Gallone bleifreies Normalbenzin für amerikanische Verbraucher durchschnittlich 3,54 $. Dieser Durchschnitt stieg nach nur drei Wochen um fast 1 US-Dollar. Laut MarketWatch stiegen die Suchanfragen für Elektrofahrzeuge vom 24. Februar bis zum 8. März auf Cars (dot com), einer Nachrichten- und Preisseite, die sowohl Elektroautos als auch konventionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor abdeckt, um 112 %. Wenn man das teilt, sind die Suchanfragen nach gebrauchten Elektrofahrzeugen um 130 % und nach neuen Elektrofahrzeugen um 83 % gestiegen.

West Texas Intermediate Crude ist um 5 % gefallen, da Investoren hoffen, dass der Frieden in Osteuropa eine Chance hat. Der Futures-Kontrakt in der Nähe des Monats wird jedoch über 104 $ pro Barrel gehandelt. Kein Wunder, dass das Interesse an Elektroautos groß ist. Das Interesse war groß, bevor es einen Krieg gab, der zu Sanktionen führte, die schließlich den weltgrößten Exporteur von Rohöl betrafen. Die Bestellungen für neue von Tesla hergestellte Fahrzeuge (TSLA) sind laut Electric in bestimmten Gebieten des Landes, die am stärksten von steigenden Benzinpreisen betroffen sind, um 100 % gestiegen.

Die Wahrheit ist, dass Tesla mit der Nachfrage nicht Schritt halten kann. Der Auftragsbestand erhöht oder beschleunigt die Lieferfähigkeit nicht. Die Anlagen des Unternehmens in Fremont, Kalifornien, und Shanghai, China, waren aufgrund von Engpässen in verschiedenen Teilen und Covid unter ihrer Kapazität. Neue Anlagen in Texas und Deutschland sind noch nicht online und können einige Zeit brauchen, um ihre Produktionskapazität hochzufahren. Klopfen nebenan hilft ein wenig. Nur wenige Hersteller von reinen Elektrofahrzeugen außer Tesla können Autos in einem akzeptablen Maßstab produzieren. Alte Autohersteller wie Ford Motor (F) und General Motors (GM) mussten die Bestellungen für viele beliebte Elektrofahrzeuge einschränken, um ihrer Fähigkeit, diese Fahrzeuge zu bauen, eine Chance zu geben, aufzuholen.

Das mag nach einem guten Problem klingen. Nun, sagen wir einfach, es ist besser (viel besser) als kein Interesse.

Erinnerungen…

Am 26. Januar meldete Tesla eine Verletzung im vierten Quartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 2,54 US-Dollar übertrifft leicht den Konsens. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn von 17,72 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und übertraf die Wall Street um mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge betrug 30,6 % gegenüber den 29,9 %, die die Wall Street in Betracht zog. Die operative Marge verbesserte sich auf 14,7 %, während der Gebühren-Cashflow von 2.775 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um 48,5 % und sequenziell um 109 % anstieg. Für das Quartal produzierte Tesla 305.840 Autos und lieferte 308.650 Fahrzeuge aus, hauptsächlich Model 3 und Y. Tesla ist zu einer Bestie geworden. Mit 17,707 Milliarden US-Dollar in bar, einem aktuellen Verhältnis von 1,37 und 4,285 Milliarden US-Dollar an langfristigen Schulden war die Bilanz viel stärker, als die meisten Menschen glauben.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Aktie jedoch bereits in einem Abwärtstrend, und selbst die Meldung eines großartigen Quartals führte nur zu einer Unterbrechung des Verkaufs. TSLA wurde als „überbewertete“ Aktie und als „Wachstumsaktie“ eingestuft. Das Unternehmen hat den mysteriösen Weg, den es schon immer getan hat, auf ein Auslieferungswachstum von durchschnittlich 50 % pro Jahr in der Zukunft gerichtet. Wachstumsaktien wurden 2022 an der Wall Street ausverkauft. Bisher wird TSLA immer noch mit dem 75-Fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt. Keineswegs billig. Es wurde am 27. Januar 96 Mal gehandelt. Das Unternehmen meldet das erste Quartal am oder um den 22. April. Die Wall Street rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,25 US-Dollar, was im Vergleich zu 0,93 US-Dollar im Vorjahreszeitraum gut ist, und einem Umsatz von 17,6 Milliarden US-Dollar, was für ein Wachstum von etwa 69 % gut wäre.

Graph

Einige von euch erinnern sich vielleicht an dieses Schema …

…die rechte Seite des Doppelbodenmusters, über das wir am 27. Januar gesprochen haben, hat sich nie entwickelt. Jetzt ziehen wir die Pitchfork statt des unvollständigen „W“ schräg nach unten …

Ich bin eine Long-Aktie, aber nur etwa die Hälfte dessen, was ich vor hundert Dollar hatte. Ist es an der Zeit, den verkauften Bestand wieder hinzuzufügen? Bezahle ich Geld in einem Center-Guthaben aus, obwohl ich dies jetzt mit Verlust tun werde? Ich denke, ich würde meine letzte Aktie der Aktie für 750 $ verkaufen, wenn es einen Trade darin gäbe … das ist der Punkt der Panik, weshalb ich Panikpunkte habe … also kann ich mit großer Genauigkeit handeln, wenn Ich muss.

Ich denke jedoch, dass mir die Idee gefällt, die 800-Dollar-Calls vom 22. April für etwa 50 Dollar hinzuzufügen, während ich dasselbe am 22. April für 830 Dollar für etwa 40 Dollar verkaufe. Ein Nettoabzug von 10 $. Die Abenteuerlustigeren können es am 22. April für 720 $ für etwa 50 $ verkaufen. Dies erhöht einen Trade, der den Trader einem Aktienrisiko bei Kosten von 720 $ aussetzt, auf ein Nettoguthaben von 40 $. Im schlimmsten Fall würde der Händler Aktien auf Nettobasis von etwa 680 $ erhalten, wobei die Aktien bei weniger als 720 $ gehandelt werden.

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